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加密驱动未来!NFT赛道的投资策略与趋势分析丨DeFi之道Twitter space圆桌实录

加密驱动未来!NFT赛道的投资策略与趋势分析丨DeFi之道Twitter space圆桌实录3月5日,DeFi之道推特Space邀请到了三位推特平台的KOL,他们是BTCdayu、Alex_PF,以及Fan SSSnodes,主要围绕NFT赛道的投资策略与趋势,三位嘉宾进行了一个多小时的精彩解读,其中对于加密货币和NFT投资逻辑的分享及其精彩,非常建议收藏和阅读。

以下内容来自AMA,经整理,有删减。

加密驱动未来!NFT赛道的投资策略与趋势分析丨DeFi之道Twitter space圆桌实录

问题1、NFT赛道还是挺大的,粗略分为项目和基础设施,你关注哪一个细分领域,未来趋势如何,判断逻辑是什么?

Alex_PF:

我对于直接投NFT项目还是比较谨慎,这里可能有比较大的偶然性。有传统金融经验,我们更偏向于投一些确定性更大的东西,比如给NFT项目提供技术服务的,像交易平台之类,我们看到OpenSea的资方大多都是传统金融出身。

现在NFT是一个偏熊的市场,资方更偏向于投平台,或者是基础设施,这时它的估值会小一点,成本较低。

资方对比散户或者说个人投资者,它有一个优势是不要求投的项目一年之内要涨多少。传统VC,甚至有的PE,他们投资回报的流程可能是5-10年,哪怕5-10年没有任何回报都可以接受。OpenSea从2017年出来,当时很多人都不看好,但有一部分人看好,他们投资了。

在加密领域,共识是一个非常大的变量,它是传统投资者需要去思考的问题。在目前这个阶段大家很难去判断或者去量化它。

因而,我其实不是很看好OpenSea未来的发展蓝图,我觉得至少会有2-3家,甚至更多。群雄争霸一段时间后才会定谁是老大,而且,最后一定会形成多家割据的情况,不可能是现在一家独大的情况。

对于交易平台而言,用户在哪里交易都是交易,你滴滴打车还是用高德打车,你都是在打车,本质上平台只要能提供给我服务,而且这个服务没有巨大差距时,赶超是很难的。你能够从中撕下一块肉,我觉得都需要你用资本去堆积。OpenSea有先发优势。

但我们看到X2Y2和LooksRari,它们分别有各自的办法让大家去使用,前期这是一个非常好的思路。当年滴滴和Uber也是疯狂烧钱,但后期就要看它能不能跑出来。这个东西就要看OpenSea和NFT市场给不给机会。如果之后一直保持持续的熊市,我个人是觉得说他们能够占领一部分市场的可能性是偏小的,但后面如果说能迅速回到牛市,我就会非常乐观,看好这两家能够撕开一个口子,拿到至少20%的份额。

Fan SSSnodes:

我个人主要精力在两个方面,一个就是NFT基础设施,像交易平台。另一个是权益类的NFT。

今天NFT火起来, 现在大家玩的很多是图片,但NFT有很大金融属性和权益属性。比如我们现在设计的动产、不动产,股票,债券,最终都可以用非常好的方式,以NFT的形式来确权,包括像身份证明等等。我们看到也有不少项目在尝试和探索了。

比如说区块链发票这个市场就是无比巨大的,万亿级规模。只是说现在要把传统世界和区块链世界结合还太早。但是,我们一直都关注这个东西,相信它是确定性的,绝对是有万亿级的大市场,这是我们看中的,因而这里会有大项目跑出来,只是时间问题。

短期来讲,不久前OenSea估值130多亿美元去融资,这是很确定性的,获得金融市场认可了。而OpenSea绝大部分人是投不了的,机构也投不了,你可能只能找新的、较适合你的机会去参与,而这个里肯定也有很多能够做到几十亿上百亿的项目,这个机会是我们一一直关注的。

个人的话,具体的NFT项目我也会去玩一下,但我个人的投资偏稳重一点,金融属性太强,短期的基本上都不怎么做。讲一个事,最早和曹寅老师他们看一些艺术性的东西,了解一下加密艺术,可能当时眼光稍微挑剔点,觉得朋克猴子这种Low了一点,然后就错过了。

然后会看一些权益性的,功能性的NFT项目,比如像土地,它相当于一个最基础的生产资料了,只要项目方他不限制你,你在这个土地或者说NFT上面可以有无限的创意,可以无限赋能。如果你投了一个比较好的这种项目,土地本身也能升值。

另外,关于与NFT与IP也会关注,有些项目它有一个延续的故事,像漫威英雄那种,可以讲很多的故事,讲几十年。这得以让我们思考元宇宙与IP,因而投资了一些项目,我就不展开讲了。

BTCdayu:

首先,我也认可说赛道是非常巨大,我一直有个观点是NFT赛道它出圈能力很强,会比币圈要快、要容易,所以我一直坚信NFT总市值一定会超过币圈。

我谈一下目前关注比较多的交易所赛道,主要有以下几个方面的思考。

首先,NFT项目现在还在极早期,我们看到的99%的项目三年之后可能都会消失。从投资尤,其是价值投资、长期投资的角度看,现在投NFT项目,长线投资的难度系数会比较高,非常容易亏钱。现在热炒的小图片已经暂时冷下来了,今天GAS费用已经到了半年来的最低点。所以说,NFT项目无论是哪条链上,无论是哪一类型,能不能活到三年之后我都会打个问号。短期投机的话是另外一个话题。

其次,我认为NFT的演变范式还会有很大变化。比如今天NFT主要在Ethereum链上,以后呢,也许在ICP链上,也许是比特币链上。NFT也不可能仅仅是一个小图片。在这种变化中,哪些东西能够穿越几年牛熊?

在币圈,无论牛熊,交易所一定是最大红利。NFT市场我觉得也一样,它的可扩展性、资源聚合性都要强的多。像X2Y2,它在努力抢占份额,在求生存,求发展,它可以迎接新的变化,推出新的功能。

问题2、《NFT 估值宝典——测测你手里的小图片到底值多少钱》一文很火,讲了NFT投资的一些量化纬度,NFT投资时,你们看哪些指标?

Alex_PF:

我有一个在苏富比拍卖行工作的朋友,他们评判艺术品最重要的标准就是艺术家的艺术背景和他的知名度,这是最重要的一条标准。所以品牌很重要。

另外,我更多看的是它有没有需求。比如有一个项目,他把NFT做成一场演唱会的门票,给NFT赋能,它不只是单纯的图片,它以这种方式去解决了看演唱会这个需求。

我觉得这个东西可以延伸,比如延伸到买一本书的版权,听一场音乐,看一个电影,或者是迪士尼的IP,这些都是可以延伸的,我觉得我更多的会从这些解决实际需求的方面去看待,包括Azuki,他塑造了一个故事,我觉得这些都是一个需求。

补充提问:作为项目投资人,在看区块链项目的时候,有哪些维度?

Alex_PF:

肯定会有,我讲一个事情,我们可能不会直接去买BAYC的猴子,但我们会选择直接投他们的项目方。我们在看项目的时候会看他的背景以及它的市场认可度,这个是最重要的。

传统投资和加密投资之间的异同,我先说一下相同的地方,你都需要去判断项目能不能解决一些需求,它是不是一个跑路项目,我们不是一波流就走了,而是看他是不是真真正正能够在币圈立得住脚。比如DeFi,它就是能够解决大家对金融的需求,NFT交易所也是,解决大家NFT买卖需求。它要是能解决这个需求,它能够穿越牛熊。

不同点在于“共识”,在传统金融投资里共识不值钱,大家很难达成一致,在Web3就很重要。为什么BAYC那么值钱,因为大家都觉得它是一个好项目,它能够把这个共识一直贯彻下去,这是一个好项目非常重要的标志,它通过时间能够检验出来。

Fan SSSnodes:

我们所有的投资有一个最基础的逻辑,你最好的情况是用便宜的价格买到好的项目。

我个人玩的这些图片类项目,也会看一些数据。我会很关注市场情绪,这取决于你的经验和数据、工具之类辅助你判断,甚至你去群里看讨论的氛围。

我想讲一个点,我们会认为,你的融资金额决定了你的起点,未来在跟你比拼的都是越来越优秀的项目、IP,你要有足够多的资金去跟别人对抗,去做相应的市场推广,你当然也要用法币给大家发工资,这个数据我们会看。

如果短期炒的话,就看你经验,你在行业的触角,你要在高点把你的本出来。

BTCdayu:

文章我也看了,甚至我还做了一个Excel表去复盘一些项目,但我发现这个没有办法进行下去,效果不好。

我从两个维度简单谈一下这个问题。如果说从长期投资角度看,量化指标可能都不会有太大意义,因为前面我说了,大多数项目都会死掉。用一个横向比较的工具去看,这是从矮个子里挑将军,这可能会让自己套牢,因为你自己觉得好像有一些参考,但是这样不行。但是如果短期炒NFT,我想它有一定的参考价值,但是还不够。

我的经验总结是这样子的。第一位的一定是社区,你要看社区质量,比如Discord和推特人数,但是人太多就算了,可能是造价,那就是说价值观有问题,不要参加。然后你要看一些核心成员玩法多不多之类。

第二位的是团队有没有实名,过去有没有成功经验,在领域里有什么样的影响力。明星类的要谨慎。比如,你要看它背后的团队是不是懂NFT,懂不懂怎么去更赋能,懂不懂加密世界的玩法。

第三位才是艺术,这一点特别难,见仁见智。

总结一下,不要听任何一个人怎么说,你要比市场99%的人懂这个项目怎么懂是DC当中所有的东西你要看,推特上面所有的东西你要看,然后这个项目的白皮书路线图这些都要看。完了你还要去试图预测一下将来它能不能实现一些东西。

当然你有白名单的话最好,如果定价很高,什么0.25ETH就不要参与了,风险太大了。

二级市场参与有个好处,你有比较好的时间去观察,比如都有谁持有了这个NFT等等。

问题3:俄乌战争和加息,这些会不会影响到你的投资决策?

Alex_PF:

我站在投资的角度来看,我比较爽的,投资要看投资回报率,怎么来的呢?成本和收益。

NFT市场在2021年其实是个大牛市,项目估值已经非常的高了。这时短暂的先熊一下,或者进入一个平缓期,对于投资机构而言是非常乐于看到的,这利于我们更好的对他们进行议价。我们会说,你看市场也不好,我们愿意给更多的钱来资助你们,帮助你们度过熊市。我们可以等到比如说2022年或者是说2023年,甚至更久一点牛市才来,资方作为投资机构我们完全等得起,我们的钱非常多,我们不担心。

我们只要选好了一个靠谱做事的项目方,他会一直做事,那么最终它一定会得到一个可能10倍甚至是20倍以上的回报,这对于投资机构而言已经是非常开心的了。

Fan SSSnodes:

大环境对区块链投资肯定有影响,并且非常大,我们以前做传统金融或者传统行业,它的影响还没有这么直接,反馈时间没有那么短,因为它的壁垒和地域限制都比较高。区块链天然没有国界,没有行业限制,它的这种大周期大环境可以在很短的时间反馈到各个项目的市值上。

加息确实对传统的大周期来讲是一个非常利利空的因素,特别是对加杠杆和金融资产而言。

战争它可能很多时候超越了传统的某一个行业,比如金融行业或者区块链行业,它这种政治或者说是个人决策的东西,它也带有很大的不可确定性,这种是你很难遇到的。

其实对于我们个人来讲,也看你个人的策略了,其实对我们个人来讲,我们觉得逆空是好的。

我们通过这些经验总结,在高市值,然后整个市场往下走的时候,我其实把我的资金已经分成很多份了,我会根据我的策略我去定投的,或者说是我在什么时候,价位去选择去持有什么资产,所以我们可能反而希望就是说你跌的越狠越最好,跌到ETH80美金,虽然说不可能对吧?

这个时候,你是知道哪些东西,哪些项目,哪些资产是有价值的,以前你没有一个很便宜的价格买到它。

当然,这个东西比如战争或者加息,它也有可能出现一个反转。

整个来讲,大的周期一定是你要长期关注,长期去学习的。一定要有。你至少要知道半个月内全世界有哪些大的动向,或者一些经济政策,它们会对会对我们这个行业有利空或者有些哪些影响。另外你的策略非常重要,你一定要是以自己能承受的去做,投完之后不管出现了失败或者什么,你千万不要影响你的判断,不要影响你的心情,你要通过不断的学习,不断提升自己的心性修养,要变得比较理智。

BTCdayu:

所有这些看起来是压力的,都是长期利好,都会让人们开始更加的理解去中心化,更加的向往去中心化。

当前的形势看起来有点糟糕,包括NFT整个市场的冷却,链上的数据波动大大降低等等,但我觉得不大担心会再来一个像过去一样的长达三四年的熊市。

因为现在整个生态已经爆发的很多了,人群基数也增大了很多,基本上不大可能有全面熊市,局部牛市一直都会出现,无非是我们能不能抓住。

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